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PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE AGOSTO-2011


SALDO DO MÊS DE JULHO
R$ 90,03
ENTRADAS

TAXA DE CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO
 R$                    3.480,00
TX DE CONDOMINIO ATRASO MÊS ANTERIOR(s) + juros
 R$                    1.558,52
RECEBIMENTO CALÇAMENTO ATRASADOS
 R$                       250,00
VENDA DE CONTROLES E CODIFICAÇÕES
 R$                         95,00
RECEBIMENTO SEGURO DO PORTÃO (GASPARIN)
 R$                       450,00
TOTAL DE ENTRADAS EM 31.08.2011
R$ 5.833,52


TOTAL ENTRADAS +SALDO
R$ 5.923,55


SAÍDAS

SALÁRIOS
 R$                    1.636,85
ENCARGOS TRABALHISTAS
 R$                         59,95
LUZ
 R$                         91,50
ÁGUA+TAXA COLETA DE LIXO
 R$                         45,96
LINHA TELEFÔNICA
 R$                       220,10
LIMPEZA CONDOMÍNO (ROÇADAS)
 R$                       100,00
COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTOS
 R$                         80,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/FOTOCÓPIAS
 R$                       102,64
CALHAS RUFO GUARITA
 R$                       327,00
COMPRA DE CONTROLES/ CODIFICAÇÕES/CHAVEIRO
 R$                         50,00
MÃO DE OBRA GUARITA
 R$                       300,00
PORTÃO E GRADES PARCELA 02/05
 R$                       660,00
MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS (GUARITA)
 R$                    1.637,87
TARIFAS/COBRANÇAS BANCARIAS
 R$                         41,50


TOTAL SAÍDAS ATÉ 31.08.11
 R$                    5.353,37
SALDO EM 31.08.11
R$ 570,18

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